Na vijf jaar van neerwaartse beweging schoten de aandelen van GameStop (GME) deze week omhoog - gaande van een slotkoers van $ 4,28 per aandeel op 27 januari 2020 tot $ 345 op 27 januari 2021, een jaar later. Vanmorgen bereikten de aandelen $ 490 in handel vóór de markt ​



Dus wat leidde tot deze toename van meer dan 7.200% in GME - en een 689% run afgelopen week?



In één woord, Reddit. Wat begon met een thread op r / WallStreetBets, een community waar meer dan 3,1 miljoen abonnees agressieve handelsstrategieën bespreken, zorgde voor zo'n aanzienlijke toename dat de handel in GME verschillende keren werd stopgezet. President en CEO van Nasdaq, Adena Friedman, verklaarde woensdag dat de beurs het aandeel mogelijk zou stoppen als het ongebruikelijke handelsactiviteiten zou ontdekken die overeenkwamen met gesprekken op sociale media.

6969 nummers

Maar terwijl het gesprek op Reddit begon, bleef het daar niet lang hangen. Gebruik makend van Geavanceerd luisteren van HASHTAGS volgden we de opkomst van het gesprek over GME op social media in de afgelopen week en analyseerden we dit samen met prijsschommelingen in de aandelen om thema's in de sociale chatter te identificeren.

Lees verder om te begrijpen hoe sociale media deze extreme volatiliteit hebben beïnvloed en hoe sociaal luisteren financiële instellingen en zakelijke emittenten kan helpen inzicht te krijgen in realtime analyses.



De trend volgen: hoe de GameStop-uitvoering zich ontvouwde

Zoals gemeld door Alex Kirshner op Leisteen , een Reddit-gebruiker in de r / WallStreetBets-community publiceerde in september 2020 een bericht met de titel 'Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop.' Kirshner schrijft:

De subredditor merkte op dat de aandelen al een aanzienlijke shortpositie hadden (maanden voordat Cohen toetrad tot het bestuur) en voorspelde dat short sellers zouden worden gedwongen hun posities op te geven en, door hun aandelen terug te kopen, de prijs zou opdrijven. R / WallStreetBets-gebruikers waren opgetogen over het idee en zagen het als een kans om elkaar aan te spreken.

Dit bericht zou een bijna 20-jarig diepteproces markeren in aandelen van GME, op dit moment nog steeds onder de $ 10 verhandeld. Deze week stegen de aandelen boven de $ 372 en werd de handel meerdere keren stopgezet.



Het sociale gesprek rond GameStop en r / WallStreetBets begon de afgelopen week op te warmen. Van 20 tot en met 27 januari waren er meer dan 82.000 Reddit-vermeldingen van 'GME' op Google, en HASHTAGS Advanced Listening nam meer dan 1.582.000 tweets en 1.465 YouTube-video's over GameStop op. In dezelfde periode had het gesprek op Twitter en YouTube alleen al een potentieel bereik van bijna 10 miljard vertoningen, en in totaal heeft het bijna 12,8 miljoen sociale engagementen gegenereerd (likes, comments en shares).

Om die groei in context te plaatsen, vergelijken we het gesprek op Twitter en YouTube van 20-27 januari met de week ervoor, en zien we:

  • 2.805% toename van het onderwerpvolume
  • 3041% toename van het potentiële bereik
  • 4.521% toename van sociale betrokkenheid

Dus hoe is het sociale gespreksvolume gecorreleerd met prijsschommelingen van GME? Bijna perfect. Omdat het chatvolume via sociale kanalen de afgelopen week is gestegen, neemt ook de voorraad toe. Het groeiende volume van betrokkenheid bij sociaal en sociaal luisteren, inzicht in de context van wat er werd gezegd, had marktdeelnemers kunnen waarschuwen om meer op te letten.

Veelvoorkomende onderwerpen in het Twitter- en YouTube-gesprek over GameStop (GME) tussen 20 januari en 27 januari 2021 waren onder meer:

  • Reddit: Het is niet verwonderlijk dat Reddit een van de belangrijkste trefwoorden in het gesprek was, meer dan 128.425 keer genoemd en gehasht; 'Reddit-gebruikers' werd meer dan 70.800 keer genoemd. De hashtags #WallStreetBets en #WSB, die beide verwijzen naar de gemeenschap waar het GME-gesprek begon, werden respectievelijk 30.944 en 18.871 keer gebruikt. Over het algemeen stegen Twitter- en YouTube-gesprekken over GameStop met #WallStreetBets of #WSB met 22.674% tussen 20 en 27 januari vergeleken met de week ervoor.
  • Congres: Op Twitter werd het Congres meer dan 50.200 keer genoemd speculeerden gebruikers over hoe snel het Congres nieuwe wetgeving zou aannemen om de aandelen te reguleren en dat vergeleken met de vertraging bij het passeren van $ 2000 stimuleringscontroles.
  • Mensen: Het woord 'mensen' kwam in meer dan 190.400 tweets voor, zoals het verhaal in de media en op sociale media vertelde, gericht op de macht die retailbeleggers kunnen uitoefenen op een systeem dat de rijken bevoordeelt. Veel berichten, waaronder een van Gravity Payments CEO Dan Price , verklaarde dat de GME en de daarmee samenhangende korte knelpunten die nu plaatsvinden, gewoon echte mensen zijn die doen wat financiële instellingen altijd hebben gedaan.
  • Hedgefondsen: Meer dan 76.400 keer genoemd, werden hedgefondsen gepositioneerd als de Goliath to Reddit-gebruikers 'David, en het gesprek concentreerde zich op de gedwongen terugtrekking van hedgefondsen na zware verliezen ​Veel gebruikers in de thread hebben opgetogen over de financiële pijn die hedgefondsen worden aangedaan.

Andere aandelen vingen de golf op en begonnen een vergelijkbare stijging te zien, waaronder AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) en Bed Bath & Beyond (BBBY). In het gesprek over GameStop op Twitter tussen 20-27 januari 2021:

4040 nummer
  • AMC werd genoemd in meer dan 233.000 berichten over GameStop, en de hashtag #SaveAMC werd gebruikt in 4.834 berichten.
  • EXPR werd genoemd in meer dan 12.280 berichten over GameStop.
  • BBBY werd genoemd in meer dan 15.860 berichten over GameStop.

Op het moment van schrijven openden GME-aandelen op 28 januari voor $ 265, en we zien vanmorgen meer dan 751.300 Twitter- en YouTube-vermeldingen van GameStop naarmate het gesprek vordert.

Wat we kunnen leren van GME en sociaal luisteren

Hoewel een Bloomberg-terminal, achterblijvende financiële gegevens en een nauwkeurig begrip van de bedrijfsfundamentals kunnen helpen voorspellen waar een bedrijf naartoe gaat, toont de volatiliteit die we hebben gezien bij GME, AMC en andere aandelen aan dat sociale media marktmodellen in een oogwenk kunnen verstoren.

Als er enige vraag was of sociale media markten konden bewegen, bevestigde 2020 het antwoord. Tweets van president Trump zorgden vaak voor schommelingen in de markt, zoals gevolgd door Bloomberg voordat hij van Twitter werd verbannen, en een Tweet van tech-miljardair Elon Musk - de Twitter persona non grata van de SEC - bracht de berichten-app Signal naar de Nr. 1 plek in de app store van Apple.

Maar 2020 toonde ook aan dat de COVID-19-pandemie heel verschillende effecten had op Wall Street dan op de gemiddelde Amerikaanse consument, aangezien de markten stegen terwijl de werkloosheid onevenredig veel lagelonenden trof. Dit klimaat wakkerde het vuur aan van sociale media-gemeenschappen zoals r / WallStreetBets, waar berichten over GME het verhaal hebben aangewakkerd dat hedgefondsen de monetaire verliezers waren aan de verkeerde kant van de handel.

Er is geen grotere bron van realtime consumentengesprekken dan sociale gegevens. Terwijl sociale media-gemeenschappen mobiliseren om het marktgedrag radicaal te beïnvloeden op manieren die nog niet eerder zijn gezien, is er ook een nieuwe bron van marktinvloed. Consumenten kunnen en zullen niet worden genegeerd, en ze hebben bewezen dat ze zich op sociale media zullen mobiliseren. Combineer dat met de grote volgers op sociale media van beïnvloeders uit de branche, zoals prominente VC, Chamath Palihapitiya , en je hebt een recept voor snelle marktvolatiliteit.

Hoe u de kracht van sociale gegevens kunt benutten

Zoals we eerder in de verklaring van Friedman hebben gezien, gebruiken bedrijven zoals Nasdaq gesprekken via sociale media om trends in de markt te begrijpen en te onderzoeken. Analisten die het vermogen nodig hebben om bedrijfsfinanciën met precisie te voorspellen - en die prognose op een dubbeltje te veranderen naarmate de wereld om hen heen verandert - kunnen sociale luisterhulpmiddelen gebruiken die een investeringsvoordeel bieden. Dit begint met concurrentieanalyse, markttrends en vraagplanning.

Maar temidden van ongekende volatiliteit is geavanceerd sociaal luisteren een noodzakelijk hulpmiddel geworden om de risico / opbrengstberekening te optimaliseren die centraal staat in de meeste investeringsbeslissingen op Wall Street. Weten wat er op sociale media over bedrijven wordt gezegd, voordat dit tot uiting komt in de volatiliteit van de aandelenkoersen, is essentieel om het portefeuillerisico te verkleinen.

Voor zakelijke emittenten, leidinggevenden en leden van de raad van bestuur is het op de hoogte blijven van sociale gegevens nu een vaste waarde in deze nieuwe omgeving.

Geavanceerd sociaal luisteren kan helpen om meer te doen dan voorspeld. Het kan gebruikers ook in staat stellen om:

  • Volg de perceptie en het sentiment van beleggers om het risico te volgen en een snelle aanpassing aan negatieve trends of reputatiecrises mogelijk te maken
  • Begrijp de perceptie van de consument en voer due diligence uit buiten de normale kanalen om
  • Bied inzicht in unieke elementen van een markt die kunnen helpen bij het voorspellen van fundamentele en aandelenkoersen
  • Houd het nieuws, de beweging en het sentiment van concurrenten in de gaten en weet wanneer u moet handelen
  • Identificeer financiële beïnvloeders en marktverhuizers om in de gaten te houden

Als uw bedrijf uitgebreide sociale intelligentie in uw prognosetoolkit wil opnemen, plan een gratis demo op maat met een van onze teamleden vandaag.

Deel Het Met Je Vrienden: